Kapitalflussrechnung
des Volkswagen Konzerns vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
(XLS:)
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Mio. € |
2018 |
20171 |
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Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
18.038 |
18.833 |
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Ergebnis vor Steuern |
15.643 |
13.673 |
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Ertragsteuerzahlungen |
−3.804 |
−3.664 |
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Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien2 |
11.034 |
10.562 |
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Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten2 |
3.668 |
3.734 |
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Abschreibungen auf Beteiligungen2 |
170 |
136 |
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Abschreibungen auf Vermietete Vermögenswerte2 |
7.689 |
7.734 |
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Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen und Beteiligungen |
98 |
−25 |
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Ergebnis aus der At Equity Bewertung |
244 |
274 |
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
347 |
−240 |
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Veränderung der Vorräte |
−5.372 |
−4.198 |
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Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungsbereich) |
−6.400 |
−1.660 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) |
3.645 |
5.302 |
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Veränderung der Rückstellungen |
−762 |
−9.443 |
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Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte |
−11.647 |
−11.478 |
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Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen |
−7.282 |
−11.891 |
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Cash-flow laufendes Geschäft |
7.272 |
−1.185 |
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Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (ohne aktivierte Entwicklungskosten), Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
−13.729 |
−13.052 |
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Zugänge aktivierter Entwicklungskosten |
−5.234 |
−5.260 |
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Erwerb von Tochtergesellschaften |
−470 |
−277 |
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Erwerb von sonstigen Beteiligungen |
−420 |
−561 |
||||||
Veräußerung von Tochtergesellschaften |
−26 |
496 |
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Veräußerung von sonstigen Beteiligungen |
210 |
24 |
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Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
282 |
411 |
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Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren |
−1.378 |
1.376 |
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Veränderung der Darlehen und Termingeldanlagen |
−826 |
335 |
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Investitionstätigkeit |
−21.590 |
−16.508 |
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Kapitaleinzahlungen/-rückzahlungen |
1.491 |
3.473 |
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Dividendenzahlungen |
−2.375 |
−1.332 |
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Kapitaltransaktionen mit Minderheiten |
−28 |
– |
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Aufnahmen von Anleihen |
35.308 |
30.279 |
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Tilgungen von Anleihen |
−15.290 |
−17.877 |
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Veränderungen der übrigen Finanzschulden |
5.488 |
3.109 |
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Leasingzahlungen |
−29 |
−28 |
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Finanzierungstätigkeit |
24.566 |
17.625 |
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Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel |
−173 |
−727 |
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Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
10.075 |
−796 |
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Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
28.113 |
18.038 |
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Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
28.113 |
18.038 |
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Wertpapiere, Darlehensforderungen und Termingeldanlagen |
28.036 |
26.291 |
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Brutto-Liquidität |
56.148 |
44.329 |
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Kreditstand |
−190.883 |
−163.472 |
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Netto-Liquidität |
−134.735 |
−119.143 |
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Die Kapitalflussrechnung wird in der Anhangangabe zur Kapitalflussrechnung erläutert.